關(guān)于廣州市2019年市本級第二次預(yù)算調(diào)整方案的報告 　　關(guān)于廣州市2019年市本級第二次預(yù)算調(diào)整方案的報告 　　——2019年5月28日在廣州市第十五屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議上 　　廣州市財政局局長 陳雄橋 主任、各位副主任、秘書長、各位委員： 　　根據(jù)中央、省關(guān)于進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行管理、清理盤活財政存量資金等相關(guān)規(guī)定，以及省財政廳預(yù)告知2019年新增債券情況，結(jié)合上級及市委、市政府確定急需安排的新增支出需求，按照預(yù)算法等相關(guān)規(guī)定，市財政部門擬訂了市本級第二次預(yù)算調(diào)整方案。主要情況如下： 　　一、資金來源情況(附件1) 　　本次預(yù)算調(diào)整金額共140.9億元，資金來源如下： 　　(一)一般公共預(yù)算28.06億元。 　　根據(jù)省財政廳《關(guān)于進(jìn)一步做好2019年盤活存量資金工作的通知》(粵財預(yù)〔2019〕70號)，結(jié)合市本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模情況和新增項目支出需求，本次預(yù)算調(diào)整擬動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28.06億元[1]。 　　(二)政府性基金預(yù)算112.84億元。 　　1.地方政府專項債券資金85.64億元。根據(jù)省財政廳預(yù)告知分配我市2019年第二批新增債券額度及市本級申報項目支出需求情況，市本級安排新增地方政府專項債券資金85.64億元，其中土地儲備專項債券32.2億元、其他專項債券53.44億元。 　　第二批新增債券額度194.25億元(一般債券5億元、其他專項債券57.03億元、土地儲備專項債券132.22億元)，除安排市本級85.64億元外，區(qū)級安排108.61億元。各區(qū)分配情況為：一般債券5億元，越秀區(qū)4億元、從化區(qū)1億元;其他專項債券3.59億元，安排給南沙區(qū);土地儲備專項債券100.02億元，分配南沙區(qū)41.41億元、番禺區(qū)24億元、增城區(qū)17.5億元、白云區(qū)8.11億元、花都區(qū)6億元、海珠區(qū)3億元。 　　加上2019年1月已下達(dá)我市第一批新增債券額度152億元后，全年我市新增債券預(yù)計為346.25億元(安排市本級175.64億元)，其中一般債券5億元、其他專項債券190.53億元、土地儲備專項債券150.72億元。 　　2018年底我市政府債務(wù)余額2403.79億元，本年兩批債券發(fā)行后，剔除2019年債務(wù)還本資金，預(yù)計我市2019年末政府債務(wù)余額2734.75億元，控制在省財政廳預(yù)下達(dá)的2019年3147.43億元限額內(nèi)。 　　2.政府性基金歷年結(jié)余資金27.2億元。按照清理統(tǒng)籌存量資金的有關(guān)要求，本次預(yù)算調(diào)整可用于統(tǒng)籌安排的資金共27.2億元，主要是土地出讓金歷年結(jié)余22.2億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費5億元。 　　二、項目安排建議(附件2) 　　本次預(yù)算調(diào)整項目優(yōu)先保障上級及市委、市政府確定的重點項目，且項目已具備實施條件，能盡快實現(xiàn)支出，為積極的財政政策加力提效。調(diào)整金額140.9億元主要用于人居環(huán)境提升、城市設(shè)施建設(shè)、民生保障投入、基礎(chǔ)教育投入、土地儲備等方面，具體情況如下： 　　(一)一般公共預(yù)算支出項目28.06億元。 　　1. 市本級支出項目18.49億元。主要用于推進(jìn)防洪排澇、華工國際校區(qū)、醫(yī)療設(shè)施建設(shè)等。 　　(1)珠江堤防達(dá)標(biāo)提升項目安排10.19億元。根據(jù)珠江堤防達(dá)標(biāo)提升總體方案。對珠江廣州河段從流溪河口至虎門入?？诘闹榻瓋砂兜谭?、以及珠江沿岸支涌口(水閘)與珠江堤防的銜接段進(jìn)行達(dá)標(biāo)提升工作。安排珠江堤防達(dá)標(biāo)提升項目10.19億元，完成新建堤防6.6公里，77公里堤頂加高和征地拆遷等工作，確保珠江堤防在汛期不漫堤、不倒灌。 　　(2)華南理工大學(xué)廣州國際校區(qū)一期工程安排8億元。按照教育部、省市政府和華南理工大學(xué)四方協(xié)議關(guān)于建設(shè)資金由廣州市財政資金籌措的要求，根據(jù)市發(fā)展改革委批復(fù)的可行性研究報告和2019年項目投資計劃，追加安排項目資金8億元，確保華南理工大學(xué)廣州國際校區(qū)按計劃在2019年9月實現(xiàn)首屆學(xué)生進(jìn)駐、校區(qū)正式投入使用。 　　(3)國家疑難病癥診治能力提升工程0.3億元。根據(jù)市發(fā)展改革委關(guān)于廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院疑難病癥診治能力提升工程項目的批復(fù)，以及省發(fā)展改革委下達(dá)的全民健康保障工程2019年第一批中央預(yù)算內(nèi)投資計劃，安排國家疑難病癥診治能力提升工程0.3億元，作為該項目地方配套專項建設(shè)基金，主要用于購置醫(yī)學(xué)裝備、臨床研究與轉(zhuǎn)化平臺設(shè)備及臨床培訓(xùn)設(shè)備、建設(shè)醫(yī)院信息化等。 　　2. 補(bǔ)助區(qū)級支出項目9.57億元。主要用于推進(jìn)防洪排澇、基礎(chǔ)教育、鄉(xiāng)村振興等建設(shè)項目，包括： 　　(1)基礎(chǔ)教育轉(zhuǎn)移支付專項5億元。根據(jù)廣州市發(fā)展學(xué)前教育第三期行動計劃(2017—2020年)、廣州市促進(jìn)學(xué)前教育普惠健康發(fā)展行動方案，安排基礎(chǔ)教育轉(zhuǎn)移支付專項項目5億元，用于學(xué)前教育獎補(bǔ)及基礎(chǔ)教育設(shè)施提升。 　　(2)就業(yè)補(bǔ)助資金2.6億元。按照國家、省關(guān)于穩(wěn)就業(yè)工作的決策部署，以及《廣州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)就業(yè)的實施意見》(穗府規(guī)〔2018〕19號)，增加安排就業(yè)專項資金2.6億元，用于發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、社會保險補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼、其他就業(yè)補(bǔ)助支出、一次性創(chuàng)業(yè)資助、創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等。 　　(3)特色小鎮(zhèn)建設(shè)等鄉(xiāng)村振興項目1億元。按照我市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略部署，打造鄉(xiāng)村振興示范區(qū)，安排從化區(qū)特色小鎮(zhèn)建設(shè)等鄉(xiāng)村振興項目資金1億元，用于推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村、特色小鎮(zhèn)建設(shè)等項目建設(shè)。 　　(4)珠江堤防達(dá)標(biāo)提升項目轉(zhuǎn)移支付資金0.57億元。根據(jù)珠江堤防達(dá)標(biāo)提升總體方案，主要用于建設(shè)河口建閘泵9座、堤岸達(dá)標(biāo)改造工程等。 　　(5)海珠區(qū)黑臭河涌清淤項目0.4億元。根據(jù)市發(fā)展改革委印發(fā)的2019年重點項目計劃，重點河涌范圍內(nèi)未完成污染源查控和截污工程前，慎重實施以提升水質(zhì)為目的的河涌清淤工作。目前海珠區(qū)清淤工作已按程序完成報批，本次安排資金主要用于完成該區(qū)16條黑臭河涌清淤工作。 　　(二)政府性基金預(yù)算支出項目112.84億元。 　　1. 地方政府專項債券資金安排支出項目85.64億元。 　　根據(jù)國家、省有關(guān)要求，地方政府債券資金應(yīng)重點支持黨中央、國務(wù)院決策部署的國家重大戰(zhàn)略、污染防治、棚戶區(qū)改造等工作，推進(jìn)重大鐵路項目、高速公路、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2019年市本級第二批專項債券資金安排支出項目85.64億元，主要用于市重點項目和土地儲備項目。具體如下： 　　(1)其他專項債53.44億元用于市重點項目。其中：水資源配置和污水治理類項目30億元(包括白云區(qū)北部主干管供水工程(南北線)0.9億元、北江引水水源工程2億元、粵港澳大灣區(qū)污水聯(lián)合防治27.1億元)、粵港澳大灣區(qū)互聯(lián)互通路網(wǎng)建設(shè)項目(二期)20.08億元、福山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園生活垃圾應(yīng)急綜合處理項目場地平整及配套工程1.4億元、廣州市興豐應(yīng)急填埋場工程0.96億元、鳳凰山隧道項目1億元。 　　(2)土地儲備債32.2億元用于市本級土地儲備項目。其中：畜牧總公司地塊土地儲備項目(含正大康地地塊)21.2億元、荔灣區(qū)鶴洞東站儲備地塊5億元、中鐵物流地塊項目6億元。 　　2. 政府性基金歷年結(jié)余資金安排支出項目27.2億元。具體如下： 　　(1)土地出讓金歷年結(jié)余安排支出項目22.2億元。 　　一是長隆集團(tuán)地塊13億元。根據(jù)市政府關(guān)于支持長隆集團(tuán)發(fā)展壯大、推進(jìn)長隆集團(tuán)存量用地高效利用以及長隆片區(qū)土地連片開發(fā)聯(lián)動發(fā)展的會議精神，安排項目資金13億元，用于開展長隆集團(tuán)地塊的收儲工作。 　　二是廣鋼集團(tuán)白鶴洞地塊土地儲備項目3.4億元。根據(jù)市委市政府關(guān)于廣鋼重組與轉(zhuǎn)型發(fā)展的工作要求，計劃安排廣鋼集團(tuán)白鶴洞地塊土地儲備項目資金3.4億元，用于落實加快推進(jìn)廣鋼集團(tuán)白鶴洞地塊的收儲工作。 　　三是廣州醫(yī)科大學(xué)新造校區(qū)二期工程3.5億元。根據(jù)廣州醫(yī)科大學(xué)新造校區(qū)二期項目征拆補(bǔ)償安置費用及資金解決方案，結(jié)合該項目征地拆遷補(bǔ)償及安置房建設(shè)推進(jìn)情況，追加轉(zhuǎn)移支付番禺區(qū)3.5億元，確保項目順利啟動動遷工作。 　　四是農(nóng)村供水改造工程資金2.3億元。根據(jù)我市推進(jìn)供水服務(wù)到終端工作方案和農(nóng)村供水改造工作方案，安排農(nóng)村供水改造工程2.3億元，其中轉(zhuǎn)移支付白云區(qū)1.5億元，推進(jìn)實施42條村供水管網(wǎng)工程項目;轉(zhuǎn)移支付從化區(qū)0.8億元，完成66個農(nóng)村供水改造項目的前期工作并動工建設(shè)部分項目，到年底完成其中21個村的建設(shè)任務(wù)。 　　(2)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費歷年結(jié)余安排支出項目5億元。 　　一是海珠廣場周邊地區(qū)環(huán)境品質(zhì)提升工程1.5億元。根據(jù)支持海珠廣場及周邊地區(qū)環(huán)境品質(zhì)提升工作方案，安排工程資金，對海珠廣場及周邊的景觀、道路、街區(qū)、建筑外立面等進(jìn)行改造提升。 　　二是沙面和沿江西路環(huán)境提升工程1.2億元。根據(jù)優(yōu)化提升沿江路(沙面至二沙島)片區(qū)的要求及項目進(jìn)度需求,在沙面歷史文化街區(qū)保護(hù)范圍和西堤歷史文化街區(qū)保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行交通優(yōu)化提升、建筑立面整飾、綠化景觀提升、照明工程整治等提升整治。 　　三是棠下、琶洲及海珠濕地公園高架線下地遷改費用1.2億元。根據(jù)原市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委印發(fā)的棠下、琶洲及海珠濕地公園高壓架空線下地遷改工作方案，通過琶洲西區(qū)綜合管廊、軌道交通十一號線綜合管廊、保利電力隧道、擬立項的新建電力隧道(共約0.58千米)和1個電纜終端場，實現(xiàn)約14.2千米高壓架空線下地遷改，推動“一江兩岸三帶”核心區(qū)建設(shè)。 　　四是重要節(jié)點照明等城市維護(hù)工程1.1億元。根據(jù)2019年廣州人居環(huán)境改善工作的方案，安排項目資金1.1億元，用于重要節(jié)點照明等設(shè)施品質(zhì)提升工程，改善人居環(huán)境。 　　以上報告，請予審議。 　　附件：1.廣州市2019年市本級第二次預(yù)算調(diào)整方案總表.xls 　　    2.廣州市2019年市本級第二次預(yù)算調(diào)整項目建議安排表.xls 　　   備注：1. 按2018年底決算口徑，目前市本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為77.34億元，本次動用28.06億元后，余額為49.28億元。